星空体育- 星空体育官方网站- APP下载上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金分红

2025-09-24

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  上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金宣布,该基金将于2025年9月24日进行收益分配。收益分配基准日为2025年9月19日,此次分红为2025年度第二次分红。对于上银中债1-3年农发行债券指数A,每10份基金份额分红0.38元,截止基准日的基金份额净值为1.0456元,可供分配利润为351,533,651.91元。对于上银中债1-3年农发行债券指数C,每10份基金份额分红0.38元,截止基准日的基金份额净值为1.0451元,可供分配利润为20,714,679.66元。权益登记日为2025年9月24日,除息日也为2025年9月24日,现金红利发放日为2025年9月26日。红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日也是2025年9月24日,红利再投资所转换的基金份额将于2025年9月25日计入其基金账户,2025年9月26日起可以查询、赎回。

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